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# 此基金不接受認購。有關詳情，請按此或與本行職員聯絡。

註意:

1. 基金編號: 基金編號只供參考。如基金是透過每月投資計劃認購或可作貸款抵押，不同之基金編號可能在客戶的成交單據上出現。
2. 本行界定某一隻基金的相對風險程度（1=低風險、2=低至中度風險、3=中度風險、4=中度至高風險、5=高風險），乃是根據本行按不同風險因素作出之內部評估，包括但不限於該基金所屬投資市場組別之相對風險程度、基金波幅、市場環境、基金之投資目標及基金之投資策略等而釐定的，並僅供一般資料及參考之用。本行就某一隻基金界定之相對風險程度將每半年評估一次，最近半年度風險程度評估的結果之生效日期為 xx-xx-xxxx。本行可不時更改就某一隻基金所界定的相對風險程度而不作事先通知。近期添加到本行平台的基金之相對風險程度是於基金添加日期評估的。有關風險評估的資料乃本行根據認為可靠的資料來源整理而成。
3. 派息/收益：累計 = 累積收益; 派息（現金）= 以現金方式派息; 派息（單位）= 以基金單位方式派息

4. 單位價格: 請註意該等單位報價僅供參考之用，所有單位報價乃是有關單位之資產淨值或買入價，並只代表於所示日期單位之贖回價。而基金認購須基於賣出價，賣出價須將適用於有關客戶之認購費（如有）計算在內。閣下可向本行查詢供參考之賣出價。請註意客戶於提出認購申請時本行提供之參考賣出價可能與實際認購價有很大出入。

   就於每一交易日有多過一個交易時段之基金，日期後有顯示「上午」即代表此乃是上午之交易時段的單位價格；「下午」即代表此乃是下午之交易時段的單位價格。

5. 回報:
   1. 就每一隻有關基金而言，回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息（如有）再投資之原則計算。就於每一交易日有多過一個「交易時段」之基金，回報是以「下午之交易時段」的基金價格計算。只有於取得資料當日最少已有6個月的投資往績紀錄之基金，有關之百分比回報才會顯示。
   2. 就每一隻有關基金而言:
      • 累積回報: 一年及以下的百分比回報為累積回報，並根據最新之基金單位價格而作出更新。
      • 年度化回報: 一年或以上的百分比回報為年度化回報，並於每月之月底作出更新。
      • 年度回報: 就每一年之百分比回報，如有關基金之成立日為上一年之12月31日後，該年之百分比回報將會計算自有關基金之成立日至該年年底。
6. 銷售文件: 閣下如欲索取銷售文件的印刷版本，可親臨恒生銀行各分行聯絡本行職員。 如要閱讀檔案，請先安裝最新版本之Acrobat Reader。請到http://www.adobe.com下載所需軟件。
7. 債券基金可投資於不同類別的債務證券，包括但不限於，債券、貸款、定息或浮息債務證券。

並非所有由恒生銀行有限公司(「本行」)分銷的投資基金均展示於網上平台。請親臨分行以查看本行分銷的全部投資基金。

凡屬其他基金公司、Morningstar Asia Limited 及其他資料供應商所提供並印有"Powered By" 之資料(「資料」)，乃由本行在日常運作過程中再轉送予閣下並祗供一般資料及參考之用。本行及其僱員、代理人並無對該等資料的內容進行設定、揀選、增補、修改或作其他方式的控制，及不會對資料的準確性負責或認可。

投資回報是以有關基金貨幣計算（可能是外幣）。以美元/港元作出投資的投資者，需承受美元/港元/外幣兌換率的波動的風險。

以上所提及的基金已獲得香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可，證監會認可不等如對該基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

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