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重要风险警告 / 事项
  • 在作出任何投资决定前,请按此及小心阅读载于由有关基金公司准备的资料单张之本基金特有的主要特色及风险之摘要。
  • 投资者须注意所有投资均涉及风险(包括可能会损失投资本金),基金单位价格可升亦可跌,过往表现并不可作为日后表现的指引。
  • 以下基金可能会广泛地投资于金融衍生工具,故须承受较高的波动性以及较高的信贷╱交易对手及流通性风险。投资于该等基金将涉及较高的损失全部或重大部分投资本金之风险。
  • 为了符合香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)订定有关投资者分类之规定,恒生银行有限公司(「本行」)只会接受被本行分类为已对衍生工具的性质及风险有一般认识的客户认购以下标以「@」之基金。
  • 以下标以「^」之基金是证监会的《网上分销及投资咨询平台指引》中定义的复杂产品,投资者应审慎投资此类基金。
  • 以下标以「#」之基金是根据本行内部评估界定为高收益债券基金,投资者认购此类基金时应审慎了解主要投资于高息债务证券之基金的特点及风险,有关详情可参阅《基金投资客户须知》。
  • 定期债券基金设有固定到期日及首次发售期后可能不可认购。到期日前的赎回有机会承受向下价格调整。投资者将可能按较低的赎回价进行赎回(包括透过赎回而转换出本基金)。到期日前赎回或转换出可能令投资回报受损。在相关投资到期前已偿付的本金可能会再投资于较短期债务证券或现金或现金等价物,这可能导致基金的利息收入及回报(如有)减少。提前变现基金的相关投资以应付大量赎回可能对基金的价值及回报(如有)构成不利影响。基金存续期限内大量赎回可能导致基金的规模显著缩减,并触发基金提前终止。基金的分派或资本均无保证。于作出投资决定前应小心阅读及明白相关基金之销售文件详情,包括基金详情及当中所载之风险因素之全文。
  • 标以「~」之基金未经证监会的认可,此类基金仅供《证券及期货条例》中定义的专业投资者认购。

投资者不应只单独基于此页所载有的资料而作出投资决定。投资者在作出任何投资决定前,应小心阅读及明白有关基金之销售文件(包括基金详情及当中所载之风险因素(就投资于新兴市场的基金而言,特别是有关投资于新兴市场所涉及的风险因素)之全文)。


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交易限制
此基金是证监会的《网上分销及投资咨询平台指引》中定义的复杂产品,投资者应审慎投资此类基金。
此基金未经证监会的认可,此类基金仅供《证券及期货条例》中定义的专业投资者认购。
单位价格
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比较的升跌 (%)
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资产总值
风险2
投资
年期
派息/
收益
投资
回报类别
Morningstar
综合评级
产品特色 - 投资目标及策略
基金投资组合
资产分布
持有股票数目
持有债券数目
基金以往表现
累积回报百分比(开始值 = 0%)。回报均以资产净值对资产净值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。




回报(%)
累积回报  
年初至今
1星期
1个月
3个月
6个月
1年
基金表现
行业平均
年度化回报
3年
5年
10年
15年
基金表现
行业平均
年度回报
基金表现
行业平均
费用资讯
认购费
转换手续费
不适用
*不适用于保本基金*
管理费
赎回费
表现费
奖励费
最高后续费用
附加后续费用披露
(后续费用资料只会显示于同事版基金超级市场)
其他基金资讯
成立日期
基金类别
基金分类
投资市场组别
交易频率/交易截止时间
基金公司
Morningstar 评级
综合评级
3年评级
5年评级
10年评级
基金价格资料
单位价格
资产净值
买入价
卖出价
52周最低-最高价格
股票估值
股票现价/预期收益
股票现价/现金流
股票现价/每股帐面
基金波幅
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1年标准偏差
1年年度化回报率
3年夏普比率
3年标准偏差
3年年度化回报率
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派息资讯
目标分布频率
派息收益
最后派息支出 (单位)
上次除息日
派息收益率是以过往12个月的派息除以过去月结基金单位价格计算,并以两个小数字显示。基金公司未必保证派息。





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