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重要風險警告 / 事項
  • 在作出任何投資決定前,請按此及小心閱讀載於由有關基金公司準備的資料單張之本基金特有的主要特色及風險之摘要。
  • 投資者須注意所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金),基金單位價格可升亦可跌,過往表現並不可作為日後表現的指引。
  • 以下基金可能會廣泛地投資於金融衍生工具,故須承受較高的波動性以及較高的信貸╱交易對手及流通性風險。投資於該等基金將涉及較高的損失全部或重大部分投資本金之風險。
  • 為了符合香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)訂定有關投資者分類之規定,恒生銀行有限公司(「本行」)只會接受被本行分類為已對衍生工具的性質及風險有一般認識的客戶認購以下標以「@」之基金。
  • 以下標以「^」之基金是證監會的《網上分銷及投資諮詢平台指引》中定義的複雜產品,投資者應審慎投資此類基金。
  • 以下標以「#」之基金是根據本行內部評估界定為高收益債券基金,投資者認購此類基金時應審慎了解主要投資於高息債務證券之基金的特點及風險,有關詳情可參閱《基金投資客戶須知》。
  • 定期債券基金設有固定到期日及首次發售期後可能不可認購。到期日前的贖回有機會承受向下價格調整。投資者將可能按較低的贖回價進行贖回(包括透過贖回而轉換出本基金)。到期日前贖回或轉換出可能令投資回報受損。在相關投資到期前已償付的本金可能會再投資於較短期債務證券或現金或現金等價物,這可能導致基金的利息收入及回報(如有)減少。提前變現基金的相關投資以應付大量贖回可能對基金的價值及回報(如有)構成不利影響。基金存續期限內大量贖回可能導致基金的規模顯著縮減,並觸發基金提前終止。基金的分派或資本均無保證。於作出投資決定前應小心閱讀及明白相關基金之銷售文件詳情,包括基金詳情及當中所載之風險因素之全文。
  • 標以「~」之基金未經證監會的認可,此類基金僅供《證券及期貨條例》中定義的專業投資者認購。

投資者不應只單獨基於此頁所載有的資料而作出投資決定。投資者在作出任何投資決定前,應小心閱讀及明白有關基金之銷售文件(包括基金詳情及當中所載之風險因素(就投資於新興市場的基金而言,特別是有關投資於新興市場所涉及的風險因素)之全文)。


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基金資料

施羅德亞洲高息股債基金A類別 (港元 每月收息單位-現金派息) U44377
不接受認購 可供SimplyFund戶口認購的基金
交易限制
此基金是證監會的《網上分銷及投資諮詢平台指引》中定義的複雜產品,投資者應審慎投資此類基金。
此基金未經證監會的認可,此類基金僅供《證券及期貨條例》中定義的專業投資者認購。
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單位價格
與前一個交易日
比較的升跌 (%)
最後更新
資產總值
風險2
投資
年期
派息/
收益
投資
回報類別
Morningstar
綜合評級
0.05%
15-05-2025
港元 14,173,823,810.07
3
≥ 1 年 0 個月
派息 ( 現金 )
2
O銷售文件
產品特色 - 投資目標及策略
主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。基金主要(即至少其資產淨值的70%)透過投資於一籃子提供持續派發股息的亞洲(包括亞太區國家)公司的股本和股本相關證券,包括房地產投資基金,以及由亞洲(包括亞太區國家)各地政府、政府機構、跨國家機構及公司發行的債券和其他定息或浮息證券(該等證券在購入時或購入後可能是具有投資級別或投資級別以下的證券),以達致投資目標。基金可投資於任何亞洲國家(包括亞太區國家)或行業的資產淨值的有關部分並不受任何限制。基金可將少於其資產淨值的50%投資於評級低於投資級別或未獲評級的債務證券。如經理人認為合適,基金可將不超過20%的資產淨值透過交易所交易基金及╱或類似的工具,間接投資於其他種類的資產,包括但不限於非亞洲證券、商品(包括能源、金屬和農產品)。 ~儘管基金旨在投資於提供吸引收益率和持續派發股息的證券,經理人可酌情決定息率。投資者不應理解為基金表示或暗示派息率獲得保證。
基金投資組合 截至 30-04-2025
資產分佈
股票
債券
現金
其他
49.08
43.15
7.30
0.48
持有股票數目 160
持有債券數目 183
股票項目的地區分佈
股票項目的行業分佈
債券項目的行業分佈
基金以往表現
累積回報百分比(開始值 = 0%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。




截至 30-04-2025
回報(%)
累積回報 截至 15-05-2025
年初至今
1星期
1個月
3個月
6個月
1年
基金表現
1.40
1.93
5.15
0.08
0.76
4.68
行業平均
4.84
1.44
5.30
2.65
4.44
6.87
年度化回報
3年
5年
10年
15年
基金表現
0.71
2.98
1.96
-
行業平均
1.13
3.41
1.85
2.74
年度回報
2024
2023
2022
2021
2020
基金表現
8.87
3.49
-14.41
4.14
1.77
行業平均
6.40
3.55
-18.45
-0.62
16.61
費用資訊
認購費
5.00%
轉換手續費
1%
查看優惠查看優惠
管理費
每年 1.250%
贖回費
0.00%
表現費
-
獎勵費
-
其他基金資訊
成立日期
27-06-2011
基金類別
股票債券混合基金
基金分類
股票債券混合
投資市場組別
亞洲股債混合
交易頻率/交易截止時間
每個交易日一個交易時段/HKT 16:00
基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
基金經理
Keiko Kondo
基金經理上任日期
01-09-2021
個人簡介
Keiko Kondo is the Head of Multi-Asset Investment, Asia appointed in Sept 2021 and joined Schroders in October 2017 as Deputy Head of Multi-Asset Investment, Asia. Keiko’s responsibilities include helping manage a range of multi asset portfolios in Asia, as well as contributing to the firm’s global investment process. She was the head of the Equity risk premia research team of the Strategic Investment Group Multi-Asset (SIGMA) from Jan 2018 through Sept 2022. Keiko is a member of the Global Asset Allocation Committee (GAAC). Prior to joining Schroders, Keiko was at UBS Asset Management in 2004-2017 where she held a number of positions including Head of Multi Asset Asia-Pacific in Hong Kong and Chief Investment Officer – Japan in Tokyo. With 30 years of industry experience, Keiko also held senior strategist roles at Merrill Lynch, JP Morgan and UFJ Tsubasa Securities.
Morningstar 評級 截至 30-04-2025
綜合評級
3年評級
5年評級
10年評級
基金價格資料 截至 15-05-2025
基金價格表現是以基金單位之買入價對買入價或資產淨值對資產淨值及基金報價貨幣(港元)計算。
單位價格
資產淨值
港元 80.5845
買入價
-
賣出價
-
52週最低-最高價格
港元 73.8084-86.5762
股票估值 截至 30-04-2025
股票現價/預期收益
11.95
股票現價/現金流
8.38
股票現價/每股帳面
1.29
基金波幅 截至 30-04-2025
1年夏普比率
0.01
1年標準偏差
5.75
1年年度化回報率
3.93%
3年夏普比率
-0.30
3年標準偏差
10.25
3年年度化回報率
0.71%
此基金是證監會的《網上分銷及投資諮詢平台指引》中定義的複雜產品,投資者應審慎投資此類基金。
此基金未經證監會的認可,此類基金僅供《證券及期貨條例》中定義的專業投資者認購。





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重要事宜

投資者須注意所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金),投資基金單位價格或價值可升亦可跌,過往表現並不可作為日後表現的指引。在最壞情況下,價值或會大幅地少於您的投資金額。投資可能涉及廣泛的市場、波幅、流動性、監管及政治風險。基金涉及投資於限量市場或行業或企業會涉及較高風險,並對價格變動較敏感。

投資者在作出任何投資決定前,應小心閱讀及明白有關基金之銷售文件(包括基金詳情及當中所載之風險因素之全文) 及基金投資客戶須知。基金乃投資產品,而部分涉及金融衍生工具。投資者應仔細考慮自己的投資目標、投資經驗、投資年期、財政狀況、風險承受能力、稅務後果及特定需要,亦應了解投資產品的性質,條款及風險。投資者如對其投資有任何疑問,請諮詢獨立的專業意見。

以下基金可能會廣泛地投資於金融衍生工具,故須承受較高的波動性以及較高的信貸╱交易對手及流通性風險。投資於該等基金將涉及較高的損失全部或重大部分投資本金之風險。

為了符合香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)訂定有關投資者分類之規定,恒生銀行有限公司(「本行」)只會接受被本行分類為已對衍生工具的性質及風險有一般認識的客戶認購標以「@」之基金。

標以「^」之基金是證監會的《網上分銷及投資諮詢平台指引》中定義的複雜產品,投資者應審慎投資此類基金。

定期債券基金設有固定到期日及首次發售期後可能不可認購。到期日前的贖回有機會承受向下價格調整。投資者將可能按較低的贖回價進行贖回(包括透過贖回而轉換出本基金)。到期日前贖回或轉換出可能令投資回報受損。在相關投資到期前已償付的本金可能會再投資於較短期債務證券或現金或現金等價物,這可能導致基金的利息收入及回報(如有)減少。提前變現基金的相關投資以應付大量贖回可能對基金的價值及回報(如有)構成不利影響。基金存續期限內大量贖回可能導致基金的規模顯著縮減,並觸發基金提前終止。基金的分派或資本均無保證。於作出投資決定前應小心閱讀及明白相關基金之銷售文件詳情,包括基金詳情及當中所載之風險因素之全文。

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