跳至主要内容

本行透過使用Cookie以評估閣下在本網站的使用情況，為閣下提供最佳的網站體驗。如果閣下繼續瀏覽本網站，即表示您接受本行使用Cookie來收集數據。詳情請參閱網上條款及細則、私隱政策、Cookies政策和收集個人資料聲明。

個人e-Banking
個人股票交易
商業e-Banking
恒生HSBCnet
系統提升時間表 登記 e-Banking

按類別搜尋

    取消

    熱門搜尋

    以下是一些搜尋建議

    基金價格及累積表現

    我在尋找

    強積金基金價格及累積表現

    基金價格 [1]

    恒生強積金智選計劃

    成分基金名稱
    買入價(港元)
    賣出價(港元)

    資料來源：計劃信託人 - HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited

    恒生強積金智選計劃

    請檢視每月基金表現摘要

    成分基金名稱
    6個月 (%)
    1年 (%)
    3年 (%)
    5年 (%)
    成立至今[3] (%)

    成分基金重組及名稱變更後的累積表現

    此表顯示，恒生強積金智選計劃的下列成分基金自各基金重組及基金名稱變更[4]生效日期 (如下) 起之累積表現。

    • 智優逸亞太股票追蹤指數基金 – 2021年11月12日
    • 智優逸均衡基金 – 2021年12月3日
    • 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 – 2021年11月26日
    • 智優逸北美股票追蹤指數基金 – 2021年11月19日
    成分基金名稱 6個月 (%) 1年 (%) 3年 (%) 5年 (%)

    成分基金重組及名稱變更前的累積表現

    此表顯示，恒生強積金智選計劃的下列成分基金自成立日起[3]截至基金重組及基金名稱變更[4]生效前一天 (如下) 之累積表現。

    • 自選亞太股票基金(基金重組及基金名稱變更為智優逸亞太股票追蹤指數基金之前) – 2021年11月11日
    • 自選均衡基金(基金重組及基金名稱變更為智優逸均衡基金之前) – 2021年12月2日
    • 自選歐洲股票基金(基金重組及基金名稱變更為智優逸歐洲股票追蹤指數基金之前) – 2021年11月25日
    • 自選美國股票基金(基金重組及基金名稱變更為智優逸北美股票追蹤指數基金之前) – 2021年11月18日
    成分基金名稱 6個月 (%) 1年 (%) 3年 (%) 5年 (%)

    此表顯示，恒生強積金智選計劃的下列成分基金，自有關基金於恒生強積金自選計劃[5]下成立日 (如下) 起之累積表現。

    • 環球股票基金 – 2016年7月1日
    • 恒生中國企業指數基金（前名稱為恒生H股指數基金）– 2011年3月24日
    成分基金名稱 6個月 (%) 1年 (%) 3年 (%) 5年 (%)

    此表顯示，恒生強積金智選計劃下的65歲後基金及核心累積基金，自該兩項基金於2017年4月1日成為預設投資成分基金[6]之累積表現。

    成分基金名稱 6個月 (%) 1年 (%) 3年 (%) 5年 (%)

    資料來源：計劃行政管理人 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海滙豐銀行有限公司

    上表顯示恒生強積金智選計劃下各成分基金的累積表現。如想得知受「基金重組及/或名稱變更」影響的成分基金的累積表現，請查閱相關資料。

    資料來源： 計劃行政管理人-The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海滙豐銀行有限公司

    基金概覽

    查看這每季刊發的報告，獲取市場概覽、恒生強積金智選計劃內成分基金的資產分布以及基金表現等資料。

    2024年第二季報告(最新)

    2024年第一季報告

    2023年第四季報告

    2023年第三季報告

    以上所列出的基金概覽只作提供過往資料並僅供參考之用。

    每月基金表現摘要

    查看恒生強積金智選計劃內成分基金的投資表現。

    以上所列出的每月基金表現摘要只作提供過往資料並僅供參考之用。

    下載過往基金單位價格

    用我們的下載工具即時獲取過往基金單位價格。

    選擇成分基金

    若選擇所有成分基金，最多只能查看過往1個月的基金單位價格。若選擇個別成分基金，最多只能查看過往1年的基金單位價格。

    資料來源:計劃信託人 - HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited

    下載 重設

    有用資料

    投資專區 [7]

    為讓你能更緊貼最新的投資市場資訊，我們搜羅了不同專家提供的市況分析
    了解詳情

    消息及觀點[7]

    了解市場最新消息、分析及見解
    了解詳情

    恒生強積金基金表現一覽

    恒生強積金最新基金表現亮點
    了解詳情

    聯絡我們

    強積金服務熱線

    僱員 / 自僱人士:
    (852) 2213 2213

    香港特別行政區政府僱員:
    (852) 2269 2269

    強積金僱主專線

    (852) 2288 6822

    查詢 / 申請強積金

    (852) 2997 2838

    需要更多幫助?

    親臨恒生分行

    尋找駐有強積金專員的恒生分行

    親臨恒生分行

    可供預約服務的分行

    網上預約

    立即預約

    Footnote

    其他注意事項

    1. 投資涉及風險。往績不能作為未來表現的指標。金融工具（尤其是股票及股份）之價值及任何來自此類金融工具之收入均可跌可升。有關詳情，包括產品特點及所涉及的風險，請參閱強積金計劃說明書。
    2. 本網站所提供的強積金資料僅供參考。此等資料可能須不時作出調整或更正，恕不另行通知。有關資料可能會因稍後作出之調整或更正而有所不同。上述所提供之資料不應被視為投資意見，你不應根據上述資料而作出強積金賬戶的投資選擇。

    備註

    1. 基金價格
      • 每個營業日的基金價格一般會於下一個營業日公布。本網頁所提供的基金價格及其他資料僅供參考。此等資料可能須不時作出調整或更正，恕不另行通知。
      • 恒生強積金智選計劃下設有20項成分基金。亞太股票基金、均衡基金、歐洲股票基金、增長基金、保證基金、恒指基金、中港股票基金、強積金保守基金、北美股票基金及核心累積基金(前名稱為平穩增長基金)於2000年12月1日成立，而中國股票基金、65歲後基金(前名稱為靈活管理基金)、環球債券基金及平穩基金於2009年10月8日成立。環球股票基金、恒生中國企業指數基金(前名稱為恒生H股指數基金)、智優逸亞太股票追蹤指數基金(前名稱為自選亞太股票基金)、智優逸均衡基金(前名稱為自選均衡基金)、智優逸歐洲股票追蹤指數基金(前名稱為自選歐洲股票基金)及智優逸北美股票追蹤指數基金(前名稱為自選美國股票基金)於2019年7月1日成立。
      • 由2021年11月12日起，智優逸亞太股票追蹤指數基金由自選亞太股票基金更改名稱而成。由2021年11月19日起，智優逸北美股票追蹤指數基金由自選美國股票基金更改名稱而成。由2021年11月26日起，智優逸歐洲股票追蹤指數基金由自選歐洲股票基金更改名稱而成。由2021年12月3日起，智優逸均衡基金由自選均衡基金更改名稱而成。上述成分基金的投資目標及投資比重已分別於以上日期起變更。
      • 由2019年7月1日起，恒生強積金自選計劃已被併入恒生強積金智選計劃(「合併」)。各恒生強積金自選計劃成分基金已合併入恒生強積金智選計劃之相關的配對恒生強積金智選計劃成分基金或複製至恒生強積金智選計劃。
      • 由2017年4月1日起，「預設投資策略」(「預設投資」)已推出。預設投資由65歲後基金及核心累積基金組成。恒生強積金智選計劃的預設投資安排是以預設投資取代之前的預設基金，即「強積金保守基金」。
        自預設投資於2017年4月1日實施，恒生強積金智選計劃下的65歲後基金及核心累積基金分別由靈活管理基金及平穩增長基金更名並轉換而成。
      • 恒生強積金智選計劃的成分基金以港元結算而單位價格按每項成分基金的資產淨值釐定，其報價僅作參考之用。
      • 強積金保守基金的收費及費用可 (i) 從強積金保守基金資產中扣除或 (ii) 從成員賬戶中扣除基金單位。於2015年6月30日或之前 ，恒生強積金智選計劃的強積金保守基金採用方法(ii)，因此所匯報的單位價格、資產淨值及基金表現（載於基金概覽的基金表現數據除外）並未反映收費及費用在內。由2015年7月1日起，恒生強積金智選計劃的強積金保守基金採用方法 (i)，因此所匯報的單位價格、資產淨值及基金表現已反映收費及費用在內。
      • 恒生強積金智選計劃的計劃參加費、年費、供款費、賣出差價、買入差價及權益提取費現時均獲豁免或為不適用(詳情請參閱強積金計劃說明書)。如要增加恒生強積金智選計劃、成分基金或其相關的核准匯集投資基金的費用及收費，須提前3個月(或在法例及恒生「集成信託契約」准許下的更短通知期)向恒生強積金智選計劃的成員及參與僱主發出通知。請注意，供款費、賣出差價、買入差價及權益提取費並不適用於恒生強積金智選計劃之強積金保守基金。
      • 有關成分基金詳情、費用及收費，包括由基金扣除的費用及手續費，請參閱強積金計劃說明書。
    2. 基金累積表現
      • 恒生強積金智選計劃的成分基金以港元結算而單位價格按每項成分基金的資產淨值釐定，其報價僅作參考之用。累積表現資料乃根據港元結算的資產淨值對資產淨值計算。
      • 有關緊接過去5年的成分基金曆年回報資料，請參閱「基金概覽」或「每月基金表現摘要」。
      • 強積金保守基金的收費及費用可﹙i﹚從強積金保守基金資產中扣除或 ﹙ii﹚從成員賬戶中扣除基金單位。
        由2015年7月1日起，恒生強積金智選計劃之強積金保守基金的收費及費用扣除方法已經由方法﹙ii﹚更改為方法﹙i﹚，因此，強積金保守基金由2015年7月1日起所匯報的單位價格、資產淨值及基金表現已反映收費及費用在內。
        於2015年7月1日之前，強積金保守基金所匯報的單位價格、資產淨值及基金表現並未反映收費及費用在內。完全覆蓋2015年7月1日之前終結的期間的強積金保守基金之基金表現數據乃根據該基金扣除收費及費用前計算，而有關收費及費用是根據方法﹙ii﹚扣除。
        就2015年7月1日之前已開始及於2015年7月1日或之後終結的期間所匯報的強積金保守基金之基金表現數據，其基金表現數據將不會反映基金的實際表現，這是因為數據涵蓋（i）並未反映收費及費用在內的期間﹙即覆蓋2015年7月1日之前的期間﹚及（ii）已反映收費及費用在內的期間﹙即覆蓋2015年7月1日或以後的期間﹚。
      • 恒生強積金智選計劃的計劃參加費、年費、供款費、賣出差價、買入差價及權益提取費現時均獲豁免或為不適用（詳情請參閱強積金計劃說明書）。如要增加恒生強積金智選計劃、成分基金或其相關的核准匯集投資基金的費用及收費，須提前3個月（或在法例及恒生「集成信託契約」准許下的更短通知期）向恒生強積金智選計劃的成員及參與僱主發出通知。請注意，供款費、賣出差價、買入差價及權益提取費並不適用於恒生強積金智選計劃之強積金保守基金。
      • 有關成分基金詳情、費用及收費，包括由基金扣除的費用及手續費，請參閱強積金計劃說明書。
    3. 恒生強積金智選計劃下設有20項成分基金。亞太股票基金、均衡基金、歐洲股票基金、增長基金、保證基金、恒指基金、中港股票基金、強積金保守基金、北美股票基金及核心累積基金（前名稱為平穩增長基金）於2000年12月1日成立，而中國股票基金、65歲後基金（前名稱為靈活管理基金）、環球債券基金及平穩基金於2009年10月8日成立。環球股票基金、恒生中國企業指數基金（前名稱為恒生H股指數基金）、智優逸亞太股票追蹤指數基金（前名稱為自選亞太股票基金）、智優逸均衡基金（前名稱為自選均衡基金）、智優逸歐洲股票追蹤指數基金（前名稱為自選歐洲股票基金）及智優逸北美股票追蹤指數基金（前名稱為自選美國股票基金）於2019年7月1日成立。
    4. 由2021年11月12日起，智優逸亞太股票追蹤指數基金由自選亞太股票基金更改名稱而成。由2021年11月19日起，智優逸北美股票追蹤指數基金由自選美國股票基金更改名稱而成。由2021年11月26日起，智優逸歐洲股票追蹤指數基金由自選歐洲股票基金更改名稱而成。由2021年12月3日起，智優逸均衡基金由自選均衡基金更改名稱而成。上述成分基金的投資目標及投資比重已分別於以上日期起變更。
    5. 由2019年7月1日起，恒生強積金自選計劃已被併入恒生強積金智選計劃（「合併」）。各恒生強積金自選計劃成分基金已合併入恒生強積金智選計劃之相關的配對恒生強積金智選計劃成分基金或複製至恒生強積金智選計劃。
    6. 由2017年4月1日起，「預設投資策略」（「預設投資」）已推出。預設投資由65歲後基金及核心累積基金組成。恒生強積金智選計劃的預設投資安排是以預設投資取代之前的預設基金，即「強積金保守基金」。自預設投資於2017年4月1日實施，恒生強積金智選計劃下的65歲後基金及核心累積基金分別由靈活管理基金及平穩增長基金更名並轉換而成。
    7. 以上所提供的資料不應被視為投資建議。當你為你的強積金賬戶作出投資選擇時，不應只根據以上資料。有關市況分析只提供一般市場資料包括但不限於有關強積金投資市場的資料。投資涉及風險。往績不能作為未來表現的指標。金融工具（尤其是股票及股份）之價值及任何來自此類金融工具之收入均可跌可升。有關恒生強積金智選計劃詳情，包括產品特點及所涉及的風險，請參閱強積金計劃說明書。如欲查詢恒生強積金事宜，請致電僱主專線 2288 6822 / 成員服務熱線 2213 2213 / 香港特別行政區政府僱員服務熱線 2269 2269。
      由恒生銀行有限公司刊發