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    恒生強積金智選計劃

    成分基金名稱
    買入價(港元)
    賣出價(港元)

    資料來源：計劃信託人 - HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited

    恒生強積金智選計劃

    請檢視每月基金表現摘要

    成分基金名稱
    6個月 (%)
    1年 (%)
    3年 (%)
    5年 (%)
    成立至今[3](%)

    成分基金重組及名稱變更後的累積表現

    此表顯示，恒生強積金智選計劃的下列成分基金自各基金重組及基金名稱變更[4]生效日期 (如下) 起之累積表現。

    • 智優逸亞太股票追蹤指數基金 – 2021年11月12日
    • 智優逸均衡基金 – 2021年12月3日
    • 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 – 2021年11月26日
    • 智優逸北美股票追蹤指數基金 – 2021年11月19日
    成分基金名稱 6個月 (%) 1年 (%) 3年 (%) 5年 (%)

    成分基金重組及名稱變更前的累積表現

    此表顯示，恒生強積金智選計劃的下列成分基金自成立日起[3]截至基金重組及基金名稱變更[4]生效前一天 (如下) 之累積表現。

    • 自選亞太股票基金(基金重組及基金名稱變更為智優逸亞太股票追蹤指數基金之前) – 2021年11月11日
    • 自選均衡基金(基金重組及基金名稱變更為智優逸均衡基金之前) – 2021年12月2日
    • 自選歐洲股票基金(基金重組及基金名稱變更為智優逸歐洲股票追蹤指數基金之前) – 2021年11月25日
    • 自選美國股票基金(基金重組及基金名稱變更為智優逸北美股票追蹤指數基金之前) – 2021年11月18日
    成分基金名稱 6個月 (%) 1年 (%) 3年 (%) 5年 (%)

    此表顯示，恒生強積金智選計劃的下列成分基金，自有關基金於恒生強積金自選計劃[5]下成立日 (如下) 起之累積表現。

    • 環球股票基金 – 2016年7月1日
    • 恒生中國企業指數基金（前名稱為恒生H股指數基金）– 2011年3月24日
    成分基金名稱 6個月 (%) 1年 (%) 3年 (%) 5年 (%)

    此表顯示，恒生強積金智選計劃下的65歲後基金及核心累積基金，自該兩項基金於2017年4月1日成為預設投資成分基金[6]之累積表現。

    成分基金名稱 6個月 (%) 1年 (%) 3年 (%) 5年 (%)

    資料來源：計劃行政管理人 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海滙豐銀行有限公司

    上表顯示恒生強積金智選計劃下各成分基金的累積表現。如想得知受「基金重組及/或名稱變更」影響的成分基金的累積表現，請查閱相關資料。

    資料來源： 計劃行政管理人-The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海滙豐銀行有限公司

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    每月基金表現摘要

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    以上所列出的每月基金表現摘要只作提供過往資料並僅供參考之用。

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    資料來源:計劃信託人 - HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited

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    1. 基金價格
      • 每個營業日的基金價格一般會於下一個營業日公布。本網頁所提供的基金價格及其他資料僅供參考。此等資料可能須不時作出調整或更正，恕不另行通知。
      • 恒生強積金智選計劃下設有20項成分基金。亞太股票基金、均衡基金、歐洲股票基金、增長基金、保證基金、恒指基金、中港股票基金、強積金保守基金、北美股票基金及核心累積基金(前名稱為平穩增長基金)於2000年12月1日成立，而中國股票基金、65歲後基金(前名稱為靈活管理基金)、環球債券基金及平穩基金於2009年10月8日成立。環球股票基金、恒生中國企業指數基金(前名稱為恒生H股指數基金)、智優逸亞太股票追蹤指數基金(前名稱為自選亞太股票基金)、智優逸均衡基金(前名稱為自選均衡基金)、智優逸歐洲股票追蹤指數基金(前名稱為自選歐洲股票基金)及智優逸北美股票追蹤指數基金(前名稱為自選美國股票基金)於2019年7月1日成立。
      • 由2021年11月12日起，智優逸亞太股票追蹤指數基金由自選亞太股票基金更改名稱而成。由2021年11月19日起，智優逸北美股票追蹤指數基金由自選美國股票基金更改名稱而成。由2021年11月26日起，智優逸歐洲股票追蹤指數基金由自選歐洲股票基金更改名稱而成。由2021年12月3日起，智優逸均衡基金由自選均衡基金更改名稱而成。上述成分基金的投資目標及投資比重已分別於以上日期起變更。
      • 由2019年7月1日起，恒生強積金自選計劃已被併入恒生強積金智選計劃(「合併」)。各恒生強積金自選計劃成分基金已合併入恒生強積金智選計劃之相關的配對恒生強積金智選計劃成分基金或複製至恒生強積金智選計劃。
      • 由2017年4月1日起，「預設投資策略」(「預設投資」)已推出。預設投資由65歲後基金及核心累積基金組成。恒生強積金智選計劃的預設投資安排是以預設投資取代之前的預設基金，即「強積金保守基金」。
        自預設投資於2017年4月1日實施，恒生強積金智選計劃下的65歲後基金及核心累積基金分別由靈活管理基金及平穩增長基金更名並轉換而成。
      • 恒生強積金智選計劃的成分基金以港元結算而單位價格按每項成分基金的資產淨值釐定，其報價僅作參考之用。
      • 強積金保守基金的收費及費用可 (i) 從強積金保守基金資產中扣除或 (ii) 從成員賬戶中扣除基金單位。於2015年6月30日或之前 ，恒生強積金智選計劃的強積金保守基金採用方法(ii)，因此所匯報的單位價格、資產淨值及基金表現（載於基金概覽的基金表現數據除外）並未反映收費及費用在內。由2015年7月1日起，恒生強積金智選計劃的強積金保守基金採用方法 (i)，因此所匯報的單位價格、資產淨值及基金表現已反映收費及費用在內。
      • 恒生強積金智選計劃的計劃參加費、年費、供款費、賣出差價、買入差價及權益提取費現時均獲豁免或為不適用(詳情請參閱強積金計劃說明書)。如要增加恒生強積金智選計劃、成分基金或其相關的核准匯集投資基金的費用及收費，須提前3個月(或在法例及恒生「集成信託契約」准許下的更短通知期)向恒生強積金智選計劃的成員及參與僱主發出通知。請注意，供款費、賣出差價、買入差價及權益提取費並不適用於恒生強積金智選計劃之強積金保守基金。
      • 有關成分基金詳情、費用及收費，包括由基金扣除的費用及手續費，請參閱強積金計劃說明書。
    2. 基金累積表現
      • 恒生強積金智選計劃的成分基金以港元結算而單位價格按每項成分基金的資產淨值釐定，其報價僅作參考之用。累積表現資料乃根據港元結算的資產淨值對資產淨值計算。
      • 有關緊接過去5年的成分基金曆年回報資料，請參閱「基金概覽」或「每月基金表現摘要」。
      • 強積金保守基金的收費及費用可﹙i﹚從強積金保守基金資產中扣除或 ﹙ii﹚從成員賬戶中扣除基金單位。
        由2015年7月1日起，恒生強積金智選計劃之強積金保守基金的收費及費用扣除方法已經由方法﹙ii﹚更改為方法﹙i﹚，因此，強積金保守基金由2015年7月1日起所匯報的單位價格、資產淨值及基金表現已反映收費及費用在內。
        於2015年7月1日之前，強積金保守基金所匯報的單位價格、資產淨值及基金表現並未反映收費及費用在內。完全覆蓋2015年7月1日之前終結的期間的強積金保守基金之基金表現數據乃根據該基金扣除收費及費用前計算，而有關收費及費用是根據方法﹙ii﹚扣除。
        就2015年7月1日之前已開始及於2015年7月1日或之後終結的期間所匯報的強積金保守基金之基金表現數據，其基金表現數據將不會反映基金的實際表現，這是因為數據涵蓋（i）並未反映收費及費用在內的期間﹙即覆蓋2015年7月1日之前的期間﹚及（ii）已反映收費及費用在內的期間﹙即覆蓋2015年7月1日或以後的期間﹚。
      • 恒生強積金智選計劃的計劃參加費、年費、供款費、賣出差價、買入差價及權益提取費現時均獲豁免或為不適用（詳情請參閱強積金計劃說明書）。如要增加恒生強積金智選計劃、成分基金或其相關的核准匯集投資基金的費用及收費，須提前3個月（或在法例及恒生「集成信託契約」准許下的更短通知期）向恒生強積金智選計劃的成員及參與僱主發出通知。請注意，供款費、賣出差價、買入差價及權益提取費並不適用於恒生強積金智選計劃之強積金保守基金。
      • 有關成分基金詳情、費用及收費，包括由基金扣除的費用及手續費，請參閱強積金計劃說明書。
    3. 恒生強積金智選計劃下設有20項成分基金。亞太股票基金、均衡基金、歐洲股票基金、增長基金、保證基金、恒指基金、中港股票基金、強積金保守基金、北美股票基金及核心累積基金（前名稱為平穩增長基金）於2000年12月1日成立，而中國股票基金、65歲後基金（前名稱為靈活管理基金）、環球債券基金及平穩基金於2009年10月8日成立。環球股票基金、恒生中國企業指數基金（前名稱為恒生H股指數基金）、智優逸亞太股票追蹤指數基金（前名稱為自選亞太股票基金）、智優逸均衡基金（前名稱為自選均衡基金）、智優逸歐洲股票追蹤指數基金（前名稱為自選歐洲股票基金）及智優逸北美股票追蹤指數基金（前名稱為自選美國股票基金）於2019年7月1日成立。
    4. 由2021年11月12日起，智優逸亞太股票追蹤指數基金由自選亞太股票基金更改名稱而成。由2021年11月19日起，智優逸北美股票追蹤指數基金由自選美國股票基金更改名稱而成。由2021年11月26日起，智優逸歐洲股票追蹤指數基金由自選歐洲股票基金更改名稱而成。由2021年12月3日起，智優逸均衡基金由自選均衡基金更改名稱而成。上述成分基金的投資目標及投資比重已分別於以上日期起變更。
    5. 由2019年7月1日起，恒生強積金自選計劃已被併入恒生強積金智選計劃（「合併」）。各恒生強積金自選計劃成分基金已合併入恒生強積金智選計劃之相關的配對恒生強積金智選計劃成分基金或複製至恒生強積金智選計劃。
    6. 由2017年4月1日起，「預設投資策略」（「預設投資」）已推出。預設投資由65歲後基金及核心累積基金組成。恒生強積金智選計劃的預設投資安排是以預設投資取代之前的預設基金，即「強積金保守基金」。自預設投資於2017年4月1日實施，恒生強積金智選計劃下的65歲後基金及核心累積基金分別由靈活管理基金及平穩增長基金更名並轉換而成。
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